早评:沪指低开0.26% 半导体、军工板块领跌

2023-01-04 20:22:01

网易财经8月21日讯A股三大指数集体低开,沪指低开0.26%,深成指低开0.3%,创业板指低开0.14%。盘面上,煤炭、种业、电力等板块涨幅居前,半导体、军工、教育等板块跌幅居前。

盈方微今日恢复上市,竞价高开389.8%。盈方微因2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值,自2020年4月7日起暂停上市。2022年上半年,盈方微实现营业收入12.64亿元,同比下降7.24%;实现归母净利润574.18万元,同比增长657.60%。

港股开盘,恒生指数跌1.01%,恒生科技指数跌1.41%。TCL电子绩后跌超11%,上半年归母净利同比降76.1%。国美零售涨近9%,将获资产注入。

美股三大指数上周五低开低走集体收跌,道指跌0.85%,上周累跌0.16%;纳指跌2.01%,上周累跌2.62%;标普500指数跌1.29%,上周累跌1.21%。热门中概股多数下跌,每日优鲜跌近14%,蔚来跌超4%,小鹏汽车、爱奇艺跌超3%,理想汽车、哔哩哔哩跌超2%。

市场消息:

1、8月LPR报价出炉:5年期下调15个基点1年期下调5个基点

中国8月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.65%,预期为3.6%,上月为3.7%;5年期LPR为4.3%,预期为4.35%,上月为4.45%。

2、国常会:决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策

李克强主持召开国务院常务会议,决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策,促进大宗消费。为扩大消费、培育新增长点和促进新能源汽车消费、相关产业升级,会议决定,对新能源汽车,将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制,用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩,政策性开发性金融工具予以支持。

3、徐翔妻子应莹又发股评了:看空新能源

徐翔妻子应莹发布“每周市场点评”:国务院常务委员会决定延续新能源汽车免征车购税政策,大力建设充电桩。市场开启热点切换,新能源板块从高估值转向低估值,资金从热门转向冷门。基于以上认识,A股新能源板块有调整压力,资金快速流动,缺乏后续持久动力。

4、四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应

四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知,于8月21日零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。

机构观点:

1、中信证券:市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值

中信证券认为,经济恢复的斜率再次放缓,稳增长预期小幅升温,政策预期再次上修,针对性加力空间仍存,市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门,建议继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。

2、中信建投:震荡轮动,逢调整把握景气

中信建投认为,短期轮动,景气赛道行情并未结束。主要热门赛道行情并未结束,阶段性拥挤度高位、短期基本面有所扰动下beta机会过去,但部分行业Q4及后续景气仍有加速预期,如有调整后是适宜加仓点。另一方面,临近“金九银十”,消费/开工旺季再度来临,市场关注旺季预期品种在景气边际变化。部分具旺季预期的估值低位板块或有望迎来阶段性轮动性机会。

3、海通证券:中报对市场有扰动,新能源等中期仍占优

根据历史规律,业绩较差的公司通常中报较晚披露,8月底9月初业绩下修时市场会有所调整。22年中报即将进入密集披露期,借鉴20年,A股盈利预测还有下修空间,对市场或有扰动。7月初来的调整进入后期,再次上涨契机或是保交楼措施落地,新能源、数字经济等中期仍占优。


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